Automatización financiera

Conciliaciones automáticas con estados de cuenta y bank feed

Un motor de conciliación para equipos contables que todavía empatan movimientos a mano. Integra estados de cuenta y bank feeds en vivo, empata contra el libro mayor y deja solo excepciones reales para una persona.

Hablemos de su proyecto

Pantallas de conciliación bancaria automática y bank feed empatando movimientos

Proyectos

De un vistazo

Diaria

Frecuencia de conciliación en lugar de mensual

80%+

Movimientos empatados automáticamente

Trazable

Cada empate registrado para auditoría

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Resumen

El problema

Las conciliaciones se hacían línea por línea contra estados de cuenta en PDF. Diferencias de tiempo, tipo de cambio y lotes de nómina consumían días de contabilidad y los errores aparecían hasta el cierre.

Lo que construimos

Construimos un motor de conciliación que integra estados de cuenta y bank feeds en vivo, empata movimientos contra el libro mayor con reglas y tolerancias configurables, libera automáticamente lo rutinario y solo deja excepciones reales para revisión.

El resultado

Conciliación diaria en lugar de mensual, pista de auditoría limpia en cada empate y tiempo contable enfocado en analizar excepciones, no en capturar.

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Cómo funciona

Doble ingesta

Estados de cuenta (PDF, OFX, CSV, MT940) y bank feeds directos llegan al mismo almacén normalizado, así las diferencias de corte y tiempo se ven en un solo lugar.

Empate por reglas

Empates uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos contra el libro mayor con tolerancias configurables de monto, ventana de fecha, referencia y tipo de cambio.

Cola de excepciones

Lo que las reglas no liberan — depósitos desconocidos, comisiones, cheques devueltos, pagos duplicados — se encola con contexto y responsable asignable.

Pista de auditoría

Cada empate automático y cada decisión manual queda registrada con usuario, hora y regla aplicada, lista para exportar a auditoría.

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Qué incluye

Conexión de bank feeds e importación de estados por cuenta
Reglas de empate y tolerancias configurables
Tablero de excepciones con asignación y notas
Resumen automático de conciliación por cuenta y periodo
Exportación lista para auditoría de empates y ajustes
Manual de operación y capacitación para contabilidad

Ideal para

Plantas con varias cuentas bancarias y monedas
Equipos que concilian línea por línea desde PDF
Empresas en preparación de auditoría o migración de sistema
Centros de servicios compartidos con varias entidades

TecnologíaIntegración de bank feedLectura de estados (PDF / OFX / CSV)Empate por reglasFlujo de excepciones

Voz del cliente

Lo que dicen las plantas

“Dos personas pasaban la primera semana de cada mes empatando estados de cuenta. El motor libera casi todo solo y nosotros vemos únicamente excepciones.”